2026년 5월 매매 분석 결과
총 10건 거래 · 2026.05.11 ~ 2026.05.22 · 주식 현물
승률
50%
5승 5패
손익비
0.35
매우 낮음총 손익
-181,000
원
평균 수익률
-3.08%
거래당
핵심 패턴 진단
작게 벌고 크게 잃는 구조
평균 수익 +19,400원, 평균 손실 -55,600원. 손익비 0.35로 이기는 횟수(50%)보다 질 때의 크기가 훨씬 큽니다. 승률을 60%로 올려도 이 손익비로는 계좌가 줄어드는 구조입니다.
수익은 0.2일, 손실은 4.4일 보유
수익 거래는 당일 빠르게 청산하지만, 손실 거래는 평균 4.4일을 버팁니다. 손절 기준 없이 ‘언젠가 올라오겠지’ 심리로 버티는 패턴입니다.
9시대 진입 5건 → 전부 손실 (-278,000원)
삼성전자, 카카오, SK하이닉스, 에코프로, 두산에너빌리티 — 9시대 진입한 거래 5건이 전부 손실입니다. 장 초반 변동성에 추격 매수하는 습관이 손실의 핵심 원인입니다.
보유기간 비교
수익은 빨리 팔고, 손실은 오래 버티는 패턴이 반복됩니다.
평균 손익 비교
손익비 0.35 — 3번 이겨도 1번 크게 지면 계좌가 줄어드는 구조입니다.
반복 실수 TOP 1 — 장 초반 추격매수
9시대 진입 거래 (5건)
9시대 진입 요약
장이 열리는 9시대는 변동성이 가장 높은 구간입니다. 이 시간대의 추격 매수를 줄이는 것만으로 손실의 상당 부분을 줄일 수 있습니다.
전체 거래 내역
| 종목 | 매수일 | 진입시간 | 수익률 | 손익 | 보유 |
|---|---|---|---|---|---|
| 삼성전자장초반 | 2026.05.11 | 09:12 | -1.66% | -13,000원 | 당일 |
| 네이버 | 2026.05.12 | 10:20 | +2.97% | +16,500원 | 당일 |
| 카카오장초반 | 2026.05.13 | 09:08 | -7.05% | -68,000원 | 3일 |
| 현대차 | 2026.05.14 | 11:15 | +2.89% | +14,000원 | 당일 |
| SK하이닉스장초반 | 2026.05.15 | 09:18 | -8.59% | -85,000원 | 8일 |
| 삼성바이오로직스 | 2026.05.16 | 14:05 | +3.09% | +25,000원 | 1일 |
| 에코프로장초반 | 2026.05.17 | 09:05 | -10.20% | -80,000원 | 11일 |
| LG에너지솔루션 | 2026.05.20 | 10:50 | +2.81% | +22,000원 | 당일 |
| 두산에너빌리티장초반 | 2026.05.21 | 09:22 | -3.72% | -32,000원 | 당일 |
| 셀트리온 | 2026.05.22 | 13:20 | +3.65% | +19,500원 | 당일 |
| 합계 (10건) | -181,000원 | ||||
다음 매매에서 지켜야 할 기준
9시~9시 30분 사이 진입 금지 — 장 초반 변동성 구간 대기
매수 전 손절가 설정 필수 — 진입 전 -3% 또는 지지선 이탈 시 손절 기준 확인
손실 거래 보유 3일 초과 금지 — 3일 이상 버티는 종목은 재검토
수익 거래 목표가 설정 — 바로 팔지 않고 +5% 이상 목표 설정 후 분할 청산
감정 상태별 성과 분석
복수심·흥분 상태에서 진입한 거래의 손실률이 가장 높습니다.
진입 근거별 성과 분석
지지선 반등
68%
12건
뉴스/이슈
31%
8건
눌림목
72%
9건
감으로
18%
11건
근거 없이 진입한 거래의 승률이 18%로 가장 낮습니다.
손절 기준 작성 여부별 성과
기준 있음
67%
승률
평균 손실 -18,000원
기준 없음
22%
승률
평균 손실 -89,000원
손절 기준을 미리 적은 거래의 손실 크기가 5분의 1 수준입니다.